商务大厦物业管理有关费用测算
一、管理费收入预测表（单位：万元）
项目 面积 收费标准 月收入 年收入
写字楼 X元/月/平方米
商业裙楼 X元/月/平方米
停车场 室内车位x个，室外x个，室内xx元/月，室外xx元/月
合计
二、管理费支出预测表（单位：万元）
序号 项目 计算依据 月支出 年支出
一 工资福利 X人，x人深圳公司派驻
二 办公费
三 设施设备运行维保费
四 环境管理费 清洁、绿化、消杀
五 固定资产折旧费 总额xxxxxx元，分5年摊销
六 开办费摊销 总额xxxxxx元，分5年摊销
七 不可预见费（2%） 以上六项总和的2%
八 管理者酬金 以上七项总和的10%
九 法定税费 收入的5.6%
合计
三、管理费支出明细预测表（单位：万元）
序号 项目 计算依据 月收入 年支出
一 工资福利
1 主任 1人，工资标准x元/月﹒人
2 副主任 1人，工资标准x元/月﹒人
3 部长 4人，工资标准x元/月﹒人
4 助理，工程师 3人，工资标准x元/月﹒人
5 文员 9人，工资标准x元/月﹒人
6 技术文员 15人，工资标准x元/月﹒人
7 安管员 20人，工资标准x元/月﹒人
8 福利费 按月工资总额的14%
9 社会保险（养老，医疗，失业，工伤），员工补贴
二 办公费
1 市内交通补助、差旅费 X元/月
2 通讯费 电话费x/月、通讯补贴x元/月、网络费按x元/月计
3 书报资料费、印刷费 杂志、报刊、资料，x元/月，印刷费x元/月
4 办公用品、低耗品 X元/月
5 办公设备维护 X元/月
6 服装费 管理人员每人X元/年，维修人员X元/年，保安人员x元/年
7 业务招待费 综合测算X元/月
8 办公水电费 每月用电x元，每月用水500元
9 公众责任险 投保金额x元，费率1.2‰，全年x元
三 设施设备运行维保费
1 供配电系统保养 维护材料费等x元/年
2 公共照明系统保养 含节能灯、泛光灯及广场灯更换等x元/年
3 冷热给排水系统保养 冷热给排水设施运行维护
4 消防安全及安全主管
⑴ 消防设施保养 包括消防主机系统维护，管道、自动报警系统、喷淋系统、联动系统的保养，按照x元/平方米﹒年
⑵ 器械及设施更换 保安器械及停车场标识等设施的保养、更换
⑶ 对讲机管理费 每部x元/月
5 智能化系统
⑴ 信息智能化系统 语音、数据线路保养，卫星电视接收系统，大楼楼宇自控系统
⑵ 安防管理智能化系统 监控系统，巡更系统
⑶ 物业管理智能化系统 计费系统，停车场管理系统
6 空调系统保养 含空调主机维护及水质处理
7 电梯维护，年审 按x元/台﹒年，年审按x元/部﹒年
8 水池清洗、水质检测费 清洗x元/次，检测x元/次，每年2次
9 自行车棚摩托车棚维护保养 含停车架刷漆保养等估算x元/年
10 公共设施零星维护 围墙，雨污水井清理、垃圾站箱、VI系统等日常零星维护综合测算x元/月
四 环境管理费
1 绿化（外包） 包含人员、材料
2 清洁材料费（外包） 包含人员、材料
3 消杀费（外包） 包含人员、材料
4 化粪池清理疏通费 清理xx元/次，疏通x元/次，每年2次
5 外墙清洁费 按每年1次，x元/平方米﹒次，外墙约x平方米
6 节假日摆设 X元/次，每年4次
五 固定资产折旧 总额x元，分5年摊销
六 开办费摊销 总额x元，分5年摊销
七 不可预见费（2%） 以上六项总和的2%
八 管理者酎金（10%） 以上七项总和的10%
九 法定税费（5.6%） 收入的5.6%
合计
四、管理处物资装备表（单位：万元）
序号 名称 数量 单价（均价0 合计
一 维修工具
台钻
电焊机
冲击钻
手电钻
切割机
砂轮机
台钳
电流表
万用表
绝缘表
气泵
潜水泵
梯子
工衣柜
应急灯
材料架
空调作业工具
管工作业工具
机修作业工具
材料备件
个人工具
小计
二 安防、消防装备
无线对讲机
消防斧头
专用消防扳手
防毒面具
消防靴
训练器材
小计
三 员工宿舍用品
床及家具
风扇
热水器
电视机
其他用品
小计
合计
五、管理处固定资产、办公用品装备表（单位：万元）
序号 名称 数量 单价（均价） 合计
1 办公桌椅
2 电脑服务器
3 计算机
4 集线路
5 打印机
6 复印机
7 电话机
8 传真机
9 保险柜
10 档案、资料柜
11 各类办公用品
合计
六、前期介入预测支出表（单位：万元）
序号 项目 测算依据 金额
1 人员工资 项目经历x人，工程师x人，行政主管x人，项目经理x月份入驻，其他人员入伙前x个月入驻
2 差旅费 公司派出人员往返x 人次，每次x元
3 食宿费 综合测算
4 招聘培训费 招聘、培训x人，每人平均费用x元
5 业务费 综合测算
6 办公费 指前期的办公费用及资料印刷费
7 开办注册费 综合测算
小计
说明：1、本表按前期介入计划及正常情况下测算所得
2、前期的费用将作为开办费分5年摊销
